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如何贖回QDII基金?QDII基金申購贖回流程一覽

2020-01-02 14:33:55 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  (一)QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的相同點

  (1)申購和贖回渠道。QDII基金的申購和贖回渠道與一般開放式基金基本相同,投資者可通過基金管理人的直銷中心及代銷機構的網站進行QDII基金的申購與贖回;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減代銷機構,并予以公告。

  (2)申購和贖回的開放時間。證券交易所的交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回時除外)為QDII基金申購和贖回開放日,投資者應當在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30—11:30,13:0—l5:00。

  (3)申購和贖回的原則與程序,申購份額和贖回金額的確定,巨額贖回的處理辦法等都與一般開放式基金類似。

  (二)QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的區別

  (1)幣種。一般情況下,QDII基金申購和贖回的幣種為人民幣,但基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況下,接受其他幣種的申購和贖回,并提前公告。

  (2)申購和贖回登記。一般情況下,基金管理公司會在T+2日內對該申請的有效性進行確認。T曰提交的有效申請,投資者應在T+3日到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

  對QDII基金而言,贖回申請成功后,基金管理人將在T+10日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法按基金合同有關規定處理。

  (3)拒絕或暫停申購的情形。因為QDII基金主要投資于海外市場,所以拒絕或暫停申購的情形與一般開放式基金有所不同,如基金規模不可超出中國證監會、國家外匯管理局核準的境外證券投資額度等。
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關鍵詞: 人民幣


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