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最有效的五大外匯交易策略

2020-04-09 16:30:13 來源:亞匯網 作者:阿麗塔 打印 字號:  

很多剛進入市場不久的交易者都會有一個困惑——我是該做一個日內交易者、波段交易者還是長線交易者?

有這樣的困惑很正常,因為很多人并不了解這些交易策略。新加坡最受歡迎的獨立交易員Rayner Teo曾在一篇文章中介紹了5種最有效的外匯交易策略,并且還幫各位交易者權衡了每種策略的利弊,下面就一起來了解一下Rayner Teo介紹的5大交易策略:

一、頭寸交易

頭寸交易是一種較長期的交易方式,你可能會持有數周甚至數月的單子。根據這種交易策略,你的交易時間框架通常是日線或者周線。

這類交易者在交易中非常依賴基本面分析,比如非農、GDP數據、恐怖數據等。不過,他們也會根據技術面分析來確定最佳的入場和出場時機。

外匯天眼舉個例子:假如你分析過歐元美元的基本面,并且是看漲該貨幣對。但是,你認為當前的價位不是好的入場時機。那么你就要等到歐元兌美元到達支撐位后才入場。如果你的分析是對的,你就可以快人一步,在新趨勢最先開始的時候入場。



這種交易策略看起來比較簡單易懂,下面就來看看它的利弊:

優點:

1、由于是中長線交易,所以你不用管每天花大把時間盯盤;

2、無需關心短期價格的波動,心理壓力會比較;

3、能夠提高你的風險回報比。

缺點:

1、需要對驅動市場的基本面因素有深刻的理解;

2、對資本金的要求比較高,因為你的止損會拉的比較大;

3、由于交易的次數比較少,所以不一定每年都有盈利。

這種交易策略跟趨勢追蹤策略有點類似,唯一的區別是趨勢跟蹤純粹是依靠技術面,不使用任何基本面。

二、波段交易

波段交易是一種中期交易策略,你的持倉周期在幾天到幾周不等。交易的時間框架通常是1小時圖和4小時圖。

作為一個波段交易者,通常會捕捉市場中的單一趨勢。這類交易者通常的做法有以下幾種:在支撐位做多、在阻力位做空、在突破處、回撤處、或在移動平均線反彈處進場交易。

因此,對于波段交易者來說,學習支撐和阻力位、K線形態以及移動平均線等技術分析理論是基本功。

下面舉一個美元/日元波動交易的例子:



這種交易也有利弊:

優點:

1、不必為了成為一個波段交易者而放棄你的全職工作;

2、有很多的交易機會,因此也就有了更多的盈利機會。

缺點:

1、無法駕馭大趨勢;

2、隔夜持倉的風險。

三、日內交易

日內交易是一種短線交易策略,這類交易則的持倉周期通常很短,一般都是以分鐘或者小時來計算。交易時間框架 通常是5分鐘或者15分鐘的K線圖。這類交易策略跟波段交易有點類似,但它的交易頻率更高。

作為一名日內交易者,最重要的就是捕捉盤中的波動。這也意味著這類交易者通常在一天內行情波動最大的時候行動,因為波動對他們來說就意味著賺錢機會。他們在入場點的選擇上跟波段交易者有點類似,通常也會找一些支撐位和阻力位,不過所看的K線圖的周期不同。

對于一名日內交易者而言,經濟的基本面或者長期趨勢都與之無關,他們的工具主要就是技術分析,只需要確定方向,然后決定做空還是做多。

下面舉個美元兌加元的例子:在4小時圖上,美加在1.29位置有一個阻力位。如果價格不能突破它,后面的走勢的概率會下跌。



另外,在15分鐘K線圖上,該貨幣對已經形成了直線下降趨勢,這是做空的信號。這時候作為一個日內交易者就要做空,并且在藍色方框區域獲利了結。



選擇日內交易,主要有兩大好處,一是如果你做得好,每個月都能看見賬戶資金在增加,第二就是沒有隔夜風險,因為日內交易都是當天平倉。

弊端也有不少:日內交易者需要時刻盯著市場,壓力會很大;如果不幸遭遇黑天鵝事件,損失會遠遠超過預期;日內交易者需要花費巨大的時間成本。

四、超短線交易

它還有一個不是很雅的名稱——剝頭皮交易,它的英文名稱是Scalping。放在外匯市場中的意義就是“通過多次操作,逐漸獲取并積攢微小的盈利”。

Rayner Teo表示他本人不建議普通交易者采用這種交易策略,因為交易成本會慢慢蠶食掉你的利潤。并且與機器人相比,人們有一個不可彌補的劣勢——反應比不上電腦。這種交易策略對速度的要求極高,持倉時間可能只有幾分鐘甚至幾秒鐘。

超短線交易者需要每時每刻都在關注市場行情,他們使用的主要交易工具就是訂單流,它將向使用者顯示市場上的買賣訂單。



這種交易策略有利也有弊。優點是每天都有非常多的交易機會,熟練的交易高手使用該策略是可以賺取十倍甚至數十倍利潤的。但它并不是一種完美的策略,能夠帶來高收益就意味著有高風險。

個人交易者可能會對這一策略的風險認識不足甚至一無所知。很多個人交易者在利用這一策略做交易時往往都是賺過幾筆微笑的利潤后以爆倉收場?偨Y下來,這種超短線策略主要有4大風險:

預測數點至數十點的價格波動非常困難;

算法交易的發展令人們處于劣勢;

點差導致的成本問題;

身體和精神上的雙重壓力。

風險當然不僅僅只有這四點,但是那些能夠成功運用該策略的人肯定是克服了這四點的牛人。

五、過度交易策略

很多人可能都沒有聽過這種交易策略,因為這是Rayner Teo自己發明的一種策略。這是他在從事自營交易時結合自身的感悟發現的一種交易策略。

所謂過度交易策略,就是交易者可以在一個較短的時間框架內進行交易,如果市場對他有利,那么他可以在較長的時間框架內增加利潤目標或者追蹤止損。

舉個例子:

在下面英鎊兌日元的1小時圖上,你在價格發生突破后進場,并且最后價格很快朝著對你有利的方向前進。



這時候,你要做的不是尋找離場點,而是切換到4小時K線圖上,關注20MA,利用該均線設置跟蹤止損,以追逐更大的利潤。如果你的判斷不幸錯了,當價格低于20MA的時候,就可以離場。



過度交易的方式有很多種,但核心思維是不變的,并且可以總結為兩點:

1、在較短的時間框架內找到入場點;

2、如果價格朝著有利方向發展,考慮在更高的時間框架內設置止損離場。

這種交易策略的好處就是能夠獲得較為客觀的風險報酬比,并且風險較小。不足之處在于交易者必須透徹理解所有的時間框架,而且只有極少數時候能夠讓你賺大錢。

對于每個交易者來說,選擇一種適合自己的交易策略能夠事半功倍,可以節省很多金錢、時間和精力。每個人都應該結合自己的交易目標、可投入時間以及性格等來選擇最適合自己的交易策略。

  


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